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VanEck商品策略主動型ETF〈PIT〉
VanEck商品策略主動型ETF(PIT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 48.8625(美元) -0.2375 -0.48 51.3028 45.3202
淨值(2025/05/15) 49.0400(美元) -0.3000 -0.61 51.3100 45.2000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck商品策略主動型ETF(PIT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 49.0400 49.1000
2025/05/14 49.3400 49.1483
2025/05/13 49.6900 49.7000
2025/05/12 48.9500 48.8818
2025/05/09 49.0500 49.0250
2025/05/08 48.4900 48.4750
2025/05/07 48.3400 48.2561
2025/05/06 48.9100 48.8650
2025/05/05 47.9500 48.0250
2025/05/02 47.8600 47.8900
2025/05/01 47.8100 47.8700
2025/04/30 47.9600 47.8250
2025/04/29 48.9500 48.8761
2025/04/28 49.3500 49.4200
2025/04/25 49.2700 49.3327
日期 淨值 市價
2025/04/24 49.4100 49.4750
2025/04/23 48.9600 49.0196
2025/04/22 49.5000 49.3216
2025/04/21 48.9300 49.0400
2025/04/17 49.0800 49.0258
2025/04/16 48.6300 48.6700
2025/04/15 47.9000 47.9500
2025/04/14 47.8900 47.8445
2025/04/11 47.7400 47.8275
2025/04/10 46.7900 46.9497
2025/04/09 46.6700 47.3000
2025/04/08 45.6300 45.3202
2025/04/07 45.9900 46.2161
2025/04/04 46.9700 47.2067
2025/04/03 49.3900 49.3294

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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