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Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-5月〈PMAY〉
Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-5月(PMAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 37.0100(美元) 0.0300 0.08 37.0100 33.1100
淨值(2025/05/16) 37.0400(美元) 0.1200 0.33 37.0400 33.1800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator美國股票動力緩衝主動型ETF-5月(PMAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 37.0400 37.0100
2025/05/15 36.9200 36.9800
2025/05/14 36.8500 36.8900
2025/05/13 36.8400 36.8500
2025/05/12 36.7000 36.7500
2025/05/09 36.1400 36.1800
2025/05/08 36.1200 36.1350
2025/05/07 36.0100 36.0169
2025/05/06 35.9400 35.9750
2025/05/05 36.0800 36.1300
2025/05/02 36.1800 36.1700
2025/05/01 35.9300 35.9800
2025/04/30 35.8100 35.8700
2025/04/29 35.8000 35.8150
2025/04/28 35.5700 35.6100
日期 淨值 市價
2025/04/25 35.5600 35.6200
2025/04/24 35.3100 35.2800
2025/04/23 34.5900 34.7400
2025/04/22 34.1700 34.1690
2025/04/21 33.5200 33.5300
2025/04/17 34.2000 34.1894
2025/04/16 34.2100 34.1600
2025/04/15 34.8800 34.8739
2025/04/14 34.9800 34.9600
2025/04/11 34.7800 34.8200
2025/04/10 34.3700 34.3700
2025/04/09 35.4400 35.2200
2025/04/08 33.1800 33.1100
2025/04/07 33.4900 33.4165
2025/04/04 33.5200 33.4600

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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