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FIS基督教股票主動型ETF〈PRAY〉
FIS基督教股票主動型ETF(PRAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 29.8084(美元) 0.0387 0.13 30.8591 25.3916
淨值(2025/05/19) 29.8700(美元) 0.0500 0.17 30.8100 25.5300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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FIS基督教股票主動型ETF(PRAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 29.8700 29.7697
2025/05/16 29.8200 29.8422
2025/05/15 29.5900 29.5690
2025/05/14 29.3600 29.3643
2025/05/13 29.4100 29.4230
2025/05/12 29.2600 29.2573
2025/05/09 28.7400 28.6277
2025/05/08 28.7900 28.8019
2025/05/07 28.7300 28.7700
2025/05/06 28.6000 28.5236
2025/05/05 28.7000 28.6201
2025/05/02 28.7100 28.6310
2025/05/01 28.2600 28.3613
2025/04/30 28.4000 28.3080
2025/04/29 28.3300 28.3032
日期 淨值 市價
2025/04/28 28.1200 28.1007
2025/04/25 28.0200 28.0061
2025/04/24 27.9400 27.9652
2025/04/23 27.4800 27.4010
2025/04/22 27.2300 27.2101
2025/04/21 26.6500 26.5163
2025/04/17 27.2000 27.1954
2025/04/16 27.0800 27.0632
2025/04/15 27.4600 27.3577
2025/04/14 27.4000 27.3757
2025/04/11 27.1500 27.1408
2025/04/10 26.7200 26.6487
2025/04/09 27.4000 27.4798
2025/04/08 25.5300 25.3916
2025/04/07 25.8500 25.8219

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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