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PGIM超短期市政債券主動型ETF〈PUSH〉
PGIM超短期市政債券主動型ETF(PUSH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 50.2250(美元) 0.0443 0.09 50.5250 49.9050
淨值(2025/04/28) 50.1400(美元) 0.0100 0.02 50.4500 49.8000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PGIM超短期市政債券主動型ETF(PUSH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/28 50.1400 50.1807
2025/04/25 50.1300 50.1500
2025/04/24 50.1100 50.1250
2025/04/23 50.1000 50.0750
2025/04/22 50.0600 50.0300
2025/04/21 50.1000 50.0100
2025/04/17 50.1100 50.0700
2025/04/16 50.0900 50.1045
2025/04/15 50.0700 50.0314
2025/04/14 50.0600 50.0350
2025/04/11 49.9900 49.9050
2025/04/10 50.1400 50.0173
2025/04/09 49.8000 50.0023
2025/04/08 50.0900 50.0600
2025/04/07 50.1400 50.2707
日期 淨值 市價
2025/04/04 50.3500 50.3304
2025/04/03 50.2900 50.2750
2025/04/02 50.2200 50.2150
2025/04/01 50.2200 50.2254
2025/03/31 50.3400 50.3169
2025/03/28 50.3100 50.3350
2025/03/27 50.2800 50.2751
2025/03/26 50.2900 50.3226
2025/03/25 50.3000 50.3200
2025/03/24 50.3100 50.3000
2025/03/21 50.3100 50.3000
2025/03/20 50.2900 50.3200
2025/03/19 50.2600 50.3000
2025/03/18 50.2700 50.2950
2025/03/17 50.2700 50.3000

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.570.482.213.219.902.9717.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.340.560.522.243.119.753.0115.28
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.350.550.522.253.109.753.0015.28
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.580.311.682.007.502.18N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.570.482.213.219.902.9717.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.340.560.522.243.119.753.0115.28
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.350.550.522.253.109.753.0015.28
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.580.311.682.007.502.18N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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