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Macquarie能源轉型主動型ETF〈PWER〉
Macquarie能源轉型主動型ETF(PWER)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 24.7478(美元) 0.4842 2.00 30.7286 21.4108
淨值(2025/04/30) 24.0200(美元) -0.3800 -1.56 30.6500 21.3700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Macquarie能源轉型主動型ETF(PWER) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 24.0200 24.1371
2025/04/29 24.4000 24.4888
2025/04/28 24.5100 24.6183
2025/04/25 24.3700 24.4641
2025/04/24 24.3200 24.4224
2025/04/23 23.7800 23.8873
2025/04/22 23.6200 23.7021
2025/04/21 23.1500 23.2227
2025/04/17 23.6200 23.6973
2025/04/16 23.4100 23.4936
2025/04/15 23.1700 23.2592
2025/04/14 23.2400 23.3454
2025/04/11 22.9700 23.0939
2025/04/10 22.2500 22.3248
2025/04/09 23.2300 23.3972
日期 淨值 市價
2025/04/08 21.3700 21.4108
2025/04/07 22.1200 22.2134
2025/04/04 22.1700 22.2392
2025/04/03 24.2300 24.3326
2025/04/02 25.8100 25.8947
2025/04/01 25.5100 25.5852
2025/03/31 25.3300 25.4382
2025/03/28 25.4300 25.5312
2025/03/27 25.8000 25.8986
2025/03/26 25.9600 26.0404
2025/03/25 26.2000 26.2787
2025/03/24 26.0700 26.1759
2025/03/21 25.7400 25.8220
2025/03/20 26.0800 26.1749
2025/03/19 26.1400 26.2386

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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