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iShares MSCI卡達ETF〈QAT〉
iShares MSCI卡達ETF(QAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 18.2000(美元) 0.0600 0.33 18.6600 16.3500
淨值(2025/04/29) 18.2600(美元) 0.0700 0.38 18.6700 16.4400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares MSCI卡達ETF(QAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 18.2600 18.2000
2025/04/28 18.1900 18.1400
2025/04/25 18.1600 18.1600
2025/04/24 18.1600 18.1200
2025/04/23 18.0700 17.9000
2025/04/22 17.9000 17.9100
2025/04/21 17.8000 17.7800
2025/04/17 17.8400 17.7200
2025/04/16 17.9400 17.7800
2025/04/15 17.9600 17.8900
2025/04/14 17.8600 17.7900
2025/04/11 17.7600 17.6100
2025/04/10 17.7400 17.5200
2025/04/09 17.4900 17.5700
2025/04/08 17.3500 17.2300
日期 淨值 市價
2025/04/07 17.1900 17.1600
2025/04/04 17.8500 16.8300
2025/04/03 17.9000 17.6600
2025/04/02 17.9600 17.8600
2025/04/01 17.9500 17.8800
2025/03/31 17.9600 17.8400
2025/03/28 17.9600 17.7500
2025/03/27 17.9800 17.8700
2025/03/26 17.8700 17.7900
2025/03/25 17.8100 17.8700
2025/03/24 17.8500 17.8600
2025/03/21 18.0300 17.9900
2025/03/20 18.0300 17.9200
2025/03/19 18.1000 18.1400
2025/03/18 18.2100 18.1500

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.570.482.213.219.902.9717.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.340.560.522.243.119.753.0115.28
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.350.550.522.253.109.753.0015.28
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.580.311.682.007.502.18N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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