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Roundhill Innovation-100 0DTE掩護性買權策略主動型ETF〈QDTE〉
Roundhill Innovation-100 0DTE掩護性買權策略主動型ETF(QDTE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 31.9900(美元) -0.0800 -0.25 46.5600 29.5950
淨值(2025/04/30) 32.0500(美元) 0.0300 0.09 46.6300 29.5900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Roundhill Innovation-100 0DTE掩護性買權策略主動型ETF(QDTE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 32.0500 31.9900
2025/04/29 32.0200 32.0700
2025/04/28 31.7900 31.7600
2025/04/25 31.8100 31.8400
2025/04/24 31.8100 31.4100
2025/04/23 31.0900 31.1600
2025/04/22 30.4100 30.4200
2025/04/21 29.5900 29.5950
2025/04/17 30.3000 30.3500
2025/04/16 30.2200 30.2800
2025/04/15 31.2900 31.3700
2025/04/14 31.2500 31.2900
2025/04/11 31.0200 31.0800
2025/04/10 30.4100 30.4400
2025/04/09 34.1700 32.1500
日期 淨值 市價
2025/04/08 30.5100 30.5500
2025/04/07 31.0200 31.0000
2025/04/04 30.9100 30.9300
2025/04/03 32.8900 32.9000
2025/04/02 35.2700 35.1200
2025/04/01 34.9900 34.9700
2025/03/31 34.8500 34.6800
2025/03/28 34.7900 34.8700
2025/03/27 35.6900 35.7800
2025/03/26 36.1300 36.1900
2025/03/25 36.7800 36.8300
2025/03/24 36.5500 36.5900
2025/03/21 35.7800 35.8200
2025/03/20 35.5300 35.6700
2025/03/19 35.8500 35.9800

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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