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Invesco QQQ收益優勢主動型ETF〈QQA〉
Invesco QQQ收益優勢主動型ETF(QQA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 45.7200(美元) 0.3000 0.66 52.0500 41.0600
淨值(2025/04/29) 45.6400(美元) 0.1900 0.42 52.1100 41.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Invesco QQQ收益優勢主動型ETF(QQA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 45.6400 45.7200
2025/04/28 45.4500 45.4200
2025/04/25 45.4200 45.4500
2025/04/24 45.0400 45.0900
2025/04/23 44.1200 44.1900
2025/04/22 43.3200 43.3900
2025/04/21 42.3600 42.4800
2025/04/17 43.6500 43.7200
2025/04/16 43.6200 43.6900
2025/04/15 44.7600 44.8400
2025/04/14 44.6600 44.8300
2025/04/11 44.3900 44.4700
2025/04/10 43.6700 43.6900
2025/04/09 45.2800 45.4100
2025/04/08 41.0100 41.0600
日期 淨值 市價
2025/04/07 41.7500 41.8200
2025/04/04 41.6700 41.8600
2025/04/03 44.1500 44.2500
2025/04/02 46.3000 46.4200
2025/04/01 46.0200 46.0900
2025/03/31 45.7000 45.8600
2025/03/28 45.6800 45.7600
2025/03/27 46.6600 46.7400
2025/03/26 46.8600 46.9000
2025/03/25 47.4900 47.6100
2025/03/24 47.3000 47.3700
2025/03/21 46.9000 46.9500
2025/03/20 46.7400 46.8500
2025/03/19 46.8400 46.9500
2025/03/18 46.3100 46.3900

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.561.553.93-8.8013.6129.55-1.0432.56
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.110.11-0.11-12.54-2.8812.68-9.1357.41

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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