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Simplify債券牛市主動型ETF〈RFIX〉
Simplify債券牛市主動型ETF(RFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/03) 46.5600(美元) -0.8700 -1.83 60.3099 46.0850
淨值(2025/07/03) 46.8800(美元) -0.9900 -2.07 60.0000 46.7900
日 至 說明
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Simplify債券牛市主動型ETF(RFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/03 46.8800 46.5600
2025/07/02 47.8700 47.4300
2025/07/01 48.5600 48.1119
2025/06/30 48.8400 48.6200
2025/06/27 48.0600 47.5500
2025/06/26 49.1600 48.8400
2025/06/25 48.5900 47.9800
2025/06/24 49.2500 48.8503
2025/06/23 48.6900 47.5400
2025/06/20 48.2700 47.7600
2025/06/18 48.0200 47.5810
2025/06/17 47.7300 47.7500
2025/06/16 46.7900 46.0850
2025/06/13 47.6600 46.8800
2025/06/12 48.3300 47.9000
日期 淨值 市價
2025/06/11 47.3200 46.6000
2025/06/10 47.2100 47.6100
2025/06/09 47.0200 47.7300
2025/06/06 47.1500 47.5500
2025/06/05 48.2800 48.8100
2025/06/04 47.9900 48.7800
2025/06/03 47.0000 47.4109
2025/06/02 46.8500 47.3900
2025/05/30 47.6600 48.6900
2025/05/29 48.0700 48.7900
2025/05/28 47.5400 47.7600
2025/05/27 47.9900 48.4800
2025/05/23 47.3000 48.1600
2025/05/22 46.9700 47.6900
2025/05/21 46.9900 46.7800

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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