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Rockefeller全球股票主動型ETF〈RGEF〉
Rockefeller全球股票主動型ETF(RGEF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 26.7842(美元) 0.0089 0.03 26.7753 22.3176
淨值(2025/05/19) 26.8100(美元) 0.1400 0.52 26.8100 22.5100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Rockefeller全球股票主動型ETF(RGEF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 26.8100 26.7753
2025/05/16 26.6700 26.6511
2025/05/15 26.5700 26.4873
2025/05/14 26.5600 26.4392
2025/05/13 26.4500 26.4404
2025/05/12 26.2800 26.1700
2025/05/09 25.7900 25.4600
2025/05/08 25.7300 25.7132
2025/05/07 25.7500 25.7292
2025/05/06 25.7800 25.7813
2025/05/05 25.8400 25.8437
2025/05/02 25.8900 25.8601
2025/05/01 25.3700 25.3724
2025/04/30 25.3300 25.3110
2025/04/29 25.2100 25.2408
日期 淨值 市價
2025/04/28 25.1200 24.9064
2025/04/25 25.0400 25.0000
2025/04/24 24.8800 24.9289
2025/04/23 24.4900 24.4766
2025/04/22 24.1500 24.1706
2025/04/21 23.7300 23.6315
2025/04/17 24.0600 24.0301
2025/04/16 24.0100 23.9563
2025/04/15 24.3500 24.3165
2025/04/14 24.2500 24.2200
2025/04/11 23.9300 23.9797
2025/04/10 23.6400 23.5419
2025/04/09 23.7500 24.1846
2025/04/08 22.5500 22.3176
2025/04/07 22.5100 22.5685

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Themes跨大西洋防禦ETF
2.096.0812.9922.5727.06N/A30.53N/A
U.S. Global海天貨運ETF
0.557.7520.8611.503.85-4.4510.047.53
ARK自主技術與機器人主動型ETF
0.341.6722.51-1.0913.6539.942.5952.17
iShares自駕電動汽車和科技ETF
0.06-0.2915.590.458.551.977.29-15.50
Pacer工業與物流ETF
-0.231.8512.26-0.061.194.084.79N/A

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Themes跨大西洋防禦ETF
2.096.0812.9922.5727.06N/A30.53N/A
U.S. Global海天貨運ETF
0.557.7520.8611.503.85-4.4510.047.53
ARK自主技術與機器人主動型ETF
0.341.6722.51-1.0913.6539.942.5952.17
iShares自駕電動汽車和科技ETF
0.06-0.2915.590.458.551.977.29-15.50
Pacer工業與物流ETF
-0.231.8512.26-0.061.194.084.79N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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