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Return Stacked美國股票與管理期貨主動型ETF〈RSST〉
Return Stacked美國股票與管理期貨主動型ETF(RSST)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 21.9200(美元) 0.1900 0.87 26.2100 18.1200
淨值(2025/05/14) 21.5800(美元) -0.0600 -0.28 26.1800 18.3300
日 至 說明
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Return Stacked美國股票與管理期貨主動型ETF(RSST) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 21.5800 21.6400
2025/05/13 21.6400 21.7400
2025/05/12 21.4400 21.4300
2025/05/09 20.9600 20.9200
2025/05/08 20.9300 20.8900
2025/05/07 20.9700 20.9300
2025/05/06 20.9300 21.0000
2025/05/05 21.0000 21.0700
2025/05/02 21.0400 21.0800
2025/05/01 20.7200 20.6900
2025/04/30 20.7400 20.7200
2025/04/29 20.7700 20.7000
2025/04/28 20.6400 20.7500
2025/04/25 20.5300 20.4600
2025/04/24 20.4100 20.4900
日期 淨值 市價
2025/04/23 19.9500 20.1000
2025/04/22 19.7500 19.7000
2025/04/21 19.3300 19.2700
2025/04/17 19.6500 19.7400
2025/04/16 19.6900 19.7700
2025/04/15 20.0400 20.0600
2025/04/14 20.0700 19.9700
2025/04/11 19.8800 19.8300
2025/04/10 19.5200 19.5600
2025/04/09 19.8900 20.1000
2025/04/08 18.3300 18.1200
2025/04/07 18.3300 18.3900
2025/04/04 18.8000 18.7200
2025/04/03 20.7000 20.7300
2025/04/02 22.2800 22.3800

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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