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適應性核心主動型ETF〈RULE〉
適應性核心主動型ETF(RULE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 21.7700(美元) 0.2270 1.05 23.5384 18.7807
淨值(2025/05/15) 21.5600(美元) 0.1900 0.89 23.6100 18.8000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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適應性核心主動型ETF(RULE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 21.5600 21.5430
2025/05/14 21.3700 21.3652
2025/05/13 21.4300 21.4416
2025/05/12 21.3600 21.3334
2025/05/09 21.0200 21.0178
2025/05/08 21.0800 21.0700
2025/05/07 21.0500 21.0500
2025/05/06 20.9500 20.9761
2025/05/05 21.0300 21.0250
2025/05/02 21.0200 21.0400
2025/05/01 20.7100 20.7293
2025/04/30 20.6600 20.6900
2025/04/29 20.6100 20.6100
2025/04/28 20.4200 20.4100
2025/04/25 20.4000 20.3984
日期 淨值 市價
2025/04/24 20.3500 20.3300
2025/04/23 20.0700 20.0700
2025/04/22 19.8300 19.8240
2025/04/21 19.3900 19.3884
2025/04/17 19.8400 19.8419
2025/04/16 19.7100 19.7150
2025/04/15 19.9400 19.9500
2025/04/14 19.9900 19.9950
2025/04/11 19.8100 19.7900
2025/04/10 19.6000 19.6064
2025/04/09 19.9500 19.9334
2025/04/08 18.8000 18.7807
2025/04/07 19.0300 19.0256
2025/04/04 19.1100 19.1194
2025/04/03 20.1900 20.1800

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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