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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-9月〈SEPP〉
PGIM標普500緩衝12主動型ETF-9月(SEPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 27.3522(美元) 0.1382 0.51 27.6432 24.3938
淨值(2025/05/15) 27.2900(美元) 0.1100 0.40 27.6300 24.4300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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PGIM標普500緩衝12主動型ETF-9月(SEPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 27.2900 27.2140
2025/05/14 27.1800 27.2049
2025/05/13 27.1600 27.1967
2025/05/12 27.0600 27.0471
2025/05/09 26.4900 26.5161
2025/05/08 26.5300 26.5298
2025/05/07 26.4100 26.4256
2025/05/06 26.3300 26.3715
2025/05/05 26.4800 26.4788
2025/05/02 26.5800 26.5649
2025/05/01 26.3200 26.3298
2025/04/30 26.2100 26.2316
2025/04/29 26.1900 26.1876
2025/04/28 26.0900 26.1102
2025/04/25 26.0900 26.0826
日期 淨值 市價
2025/04/24 25.9600 25.9691
2025/04/23 25.6700 25.6789
2025/04/22 25.4200 25.4013
2025/04/21 25.0300 25.0279
2025/04/17 25.3700 25.3593
2025/04/16 25.3300 25.3500
2025/04/15 25.6900 25.6796
2025/04/14 25.7000 25.7001
2025/04/11 25.5200 25.5459
2025/04/10 25.2500 25.2283
2025/04/09 25.8600 25.8567
2025/04/08 24.4300 24.3938
2025/04/07 24.6700 24.6514
2025/04/04 24.7100 24.7218
2025/04/03 25.6500 25.7041

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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