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Touchstone戰略收入主動型ETF〈SIO〉
Touchstone戰略收入主動型ETF(SIO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/25) 26.0500(美元) 0.1250 0.48 26.5380 25.1630
淨值(2025/07/24) 25.9700(美元) -0.0200 -0.08 26.4500 25.0700
日 至 說明
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Touchstone戰略收入主動型ETF(SIO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/24 25.9700 25.9250
2025/07/23 25.9900 26.0150
2025/07/22 26.0400 26.0970
2025/07/21 25.9900 26.0460
2025/07/18 25.9100 25.9645
2025/07/17 25.8600 25.9350
2025/07/16 25.8600 25.9400
2025/07/15 25.8300 25.8650
2025/07/14 25.8900 26.1000
2025/07/11 25.8800 25.9300
2025/07/10 25.9600 26.0500
2025/07/09 25.9600 26.0000
2025/07/08 25.8800 25.9510
2025/07/07 25.9100 25.9800
2025/07/03 25.9600 26.0550
日期 淨值 市價
2025/07/02 25.9900 26.0950
2025/07/01 26.0200 26.1050
2025/06/30 26.0400 26.1360
2025/06/27 25.9600 26.0408
2025/06/26 26.0800 26.1587
2025/06/25 26.0100 26.0950
2025/06/24 26.0000 26.0850
2025/06/23 25.9500 26.1000
2025/06/20 25.8700 25.9450
2025/06/18 25.8300 25.9250
2025/06/17 25.8300 25.8950
2025/06/16 25.7700 25.9000
2025/06/13 25.7900 25.9010
2025/06/12 25.8600 25.9300
2025/06/11 25.8100 25.8400

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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