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Schwab抵押貸款證券ETF〈SMBS〉
Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 25.0950(美元) -0.1050 -0.42 25.5700 24.5950
淨值(2025/04/17) 25.0600(美元) -0.0700 -0.28 25.5200 24.5400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 25.0600 25.0950
2025/04/16 25.1300 25.2000
2025/04/15 25.0700 25.1300
2025/04/14 25.0300 25.0845
2025/04/11 24.8700 24.8650
2025/04/10 24.9100 24.9389
2025/04/09 25.0800 25.1430
2025/04/08 25.0600 25.1601
2025/04/07 25.2400 25.3206
2025/04/04 25.5200 25.5700
2025/04/03 25.4900 25.5250
2025/04/02 25.3200 25.3477
2025/04/01 25.3600 25.4400
2025/03/31 25.3900 25.4500
2025/03/28 25.3500 25.4100
日期 淨值 市價
2025/03/27 25.2000 25.2400
2025/03/26 25.2200 25.2661
2025/03/25 25.2600 25.3150
2025/03/24 25.2200 25.2800
2025/03/21 25.3500 25.3900
2025/03/20 25.3700 25.3950
2025/03/19 25.3400 25.3700
2025/03/18 25.2700 25.3150
2025/03/17 25.2500 25.2950
2025/03/14 25.2200 25.2526
2025/03/13 25.2700 25.3391
2025/03/12 25.2200 25.2650
2025/03/11 25.2600 25.2950
2025/03/10 25.3500 25.4069
2025/03/07 25.2400 25.2528

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.001.616.2912.9711.65335.3711.11386.39
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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黃金指數GLD.US
-0.442.7510.6222.8123.1239.4126.4366.33
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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