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Mohr行業導航主動型ETF〈SNAV〉
Mohr行業導航主動型ETF(SNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 31.2699(美元) 0.3099 1.00 32.2104 26.6171
淨值(2025/05/14) 30.8200(美元) -0.0500 -0.16 32.1900 26.6400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Mohr行業導航主動型ETF(SNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 30.8200 30.7900
2025/05/13 30.8700 30.8600
2025/05/12 30.6700 30.6300
2025/05/09 29.7600 29.7551
2025/05/08 29.7600 29.7679
2025/05/07 29.5100 29.5207
2025/05/06 29.3700 29.3918
2025/05/05 29.5700 29.5500
2025/05/02 29.7000 29.7300
2025/05/01 29.2100 29.2467
2025/04/30 29.0800 29.0800
2025/04/29 29.0400 29.0200
2025/04/28 28.8600 28.8500
2025/04/25 28.8100 28.8161
2025/04/24 28.7500 28.7630
日期 淨值 市價
2025/04/23 28.2100 28.2400
2025/04/22 27.8800 27.8700
2025/04/21 27.2900 27.2777
2025/04/17 27.8200 27.8200
2025/04/16 27.7200 27.7225
2025/04/15 28.1700 28.1752
2025/04/14 28.2200 28.2261
2025/04/11 27.9300 27.9200
2025/04/10 27.6000 27.6142
2025/04/09 28.1800 28.1873
2025/04/08 26.6400 26.6171
2025/04/07 26.9200 26.9380
2025/04/04 27.1300 27.1100
2025/04/03 28.8400 28.8500
2025/04/02 30.0200 30.0493

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-2.09-10.34-8.7311.1032.7343.3535.0758.17
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
-1.63-7.18-8.029.9034.3442.3339.9979.49
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
-1.64-7.19-8.109.6333.6940.9239.4974.21
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
0.22-7.07-10.4912.4432.1439.2338.7060.84

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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-2.09-10.34-8.7311.1032.7343.3535.0758.17
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
-1.63-7.18-8.029.9034.3442.3339.9979.49
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
-1.64-7.19-8.109.6333.6940.9239.4974.21
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC
0.22-7.07-10.4912.4432.1439.2338.7060.84

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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