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NEOS標普500高收益主動型ETF〈SPYI〉
NEOS標普500高收益主動型ETF(SPYI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 48.0400(美元) 0.5400 1.14 52.6800 42.9200
淨值(2025/04/30) 47.3000(美元) 0.0700 0.15 52.6700 42.8600
日 至 說明
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NEOS標普500高收益主動型ETF(SPYI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 47.3000 47.2200
2025/04/29 47.2300 47.2300
2025/04/28 46.9700 46.9700
2025/04/25 46.9200 46.9200
2025/04/24 46.5900 46.5700
2025/04/23 45.7200 45.6900
2025/04/22 45.4600 45.4700
2025/04/21 44.3800 44.3700
2025/04/17 45.4100 45.4400
2025/04/16 45.3300 45.3300
2025/04/15 46.3200 46.3300
2025/04/14 46.3700 46.4000
2025/04/11 45.9500 45.9400
2025/04/10 45.1900 45.1600
2025/04/09 46.7100 46.7000
日期 淨值 市價
2025/04/08 42.8600 42.9200
2025/04/07 43.5100 43.4900
2025/04/04 43.6000 43.5900
2025/04/03 46.2500 46.3400
2025/04/02 48.2500 48.2350
2025/04/01 48.0000 47.9900
2025/03/31 47.8700 47.8900
2025/03/28 47.6000 47.6100
2025/03/27 48.5400 48.5500
2025/03/26 48.7000 48.7100
2025/03/25 49.7300 49.7400
2025/03/24 49.6600 49.6500
2025/03/21 48.8500 48.8500
2025/03/20 48.8000 48.8200
2025/03/19 48.8800 48.9000

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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