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Strive 500 ETF〈STRV〉
Strive 500 ETF(STRV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 38.3900(美元) -0.0100 -0.03 39.6200 32.0200
淨值(2025/05/15) 38.1300(美元) 0.1500 0.39 39.6000 31.9700
日 至 說明
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Strive 500 ETF(STRV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 38.1300 38.1200
2025/05/14 37.9800 37.9500
2025/05/13 37.9300 37.9600
2025/05/12 37.6400 37.6600
2025/05/09 36.4500 36.4600
2025/05/08 36.4600 36.5200
2025/05/07 36.2400 36.3000
2025/05/06 36.0800 36.0100
2025/05/05 36.3700 36.4000
2025/05/02 36.5900 36.5300
2025/05/01 36.0500 36.1300
2025/04/30 35.8300 35.7400
2025/04/29 35.7700 35.7650
2025/04/28 35.5600 35.5800
2025/04/25 35.5400 35.6100
日期 淨值 市價
2025/04/24 35.2700 35.2400
2025/04/23 34.5500 34.4800
2025/04/22 33.9700 33.9100
2025/04/21 33.1300 33.1900
2025/04/17 33.9300 33.9000
2025/04/16 33.8800 33.9800
2025/04/15 34.6500 34.6700
2025/04/14 34.6900 34.6400
2025/04/11 34.4200 34.3600
2025/04/10 33.8100 33.9100
2025/04/09 35.0300 35.0500
2025/04/08 31.9700 32.0200
2025/04/07 32.4700 32.4800
2025/04/04 32.5400 32.6000
2025/04/03 34.6100 34.6500

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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