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iShares科技機會主動型ETF〈TEK〉
iShares科技機會主動型ETF(TEK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.6305(美元) 0.0373 0.15 27.5145 19.7451
淨值(2025/05/15) 25.6200(美元) -0.0500 -0.19 27.5400 19.7700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares科技機會主動型ETF(TEK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 25.6200 25.5932
2025/05/14 25.6700 25.6691
2025/05/13 25.4800 25.4696
2025/05/12 24.9800 24.9474
2025/05/09 24.0500 24.0468
2025/05/08 24.0900 24.0992
2025/05/07 23.9200 23.9110
2025/05/06 23.7200 23.7659
2025/05/05 23.8500 23.8527
2025/05/02 23.9700 23.9592
2025/05/01 23.5100 23.5255
2025/04/30 23.0700 23.0750
2025/04/29 23.0300 23.0734
2025/04/28 22.8900 22.9100
2025/04/25 22.9300 22.9500
日期 淨值 市價
2025/04/24 22.6000 22.5539
2025/04/23 21.7900 21.8227
2025/04/22 21.1500 21.1345
2025/04/21 20.6300 20.6500
2025/04/17 21.2100 21.1967
2025/04/16 21.3200 21.3130
2025/04/15 21.9800 21.9777
2025/04/14 21.8300 21.8312
2025/04/11 21.7800 21.7855
2025/04/10 21.3700 21.3911
2025/04/09 22.3600 22.3247
2025/04/08 19.7700 19.7451
2025/04/07 20.0300 20.0800
2025/04/04 19.8900 19.8800
2025/04/03 21.2700 21.3000

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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