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T. Rowe Price全球股票主動型ETF〈TGLB〉
T. Rowe Price全球股票主動型ETF(TGLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/09/17) 26.0371(美元) -0.0879 -0.34 26.1250 25.2507
淨值(2025/09/17) 25.9500(美元) -0.0400 -0.15 26.0400 25.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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T. Rowe Price全球股票主動型ETF(TGLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/09/17 25.9500 26.0371
2025/09/16 25.9900 26.1250
2025/09/15 26.0100 26.1051
2025/09/12 25.9100 26.0191
2025/09/11 26.0400 26.0950
2025/09/10 25.8400 25.9159
2025/09/09 25.8900 25.9796
2025/09/08 25.8500 25.9520
2025/09/05 25.6500 25.7294
2025/09/04 25.6600 25.7505
2025/09/03 25.4100 25.5140
2025/09/02 25.3600 25.4472
2025/08/29 25.4900 25.6045
2025/08/28 25.7300 25.8240
2025/08/27 25.6200 25.7280
日期 淨值 市價
2025/08/26 25.5700 25.6640
2025/08/25 25.5200 25.7349
2025/08/22 25.6900 25.7754
2025/08/21 25.2700 25.4348
2025/08/20 25.4400 25.5390
2025/08/19 25.5100 25.5878
2025/08/18 25.5900 25.6786
2025/08/15 25.5800 25.7050
2025/08/14 25.6400 25.7360
2025/08/13 25.6600 25.7534
2025/08/12 25.6100 25.6920
2025/08/11 25.3000 25.3831
2025/08/08 25.3800 25.4730
2025/08/07 25.3800 25.4400
2025/08/06 25.5200 25.6171

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路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
-0.541.539.7335.0554.3569.5743.53157.01
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.733.1610.0017.5041.3268.2029.72131.62
路博邁5G股票基金N累積型(美元)
-0.591.509.5734.5554.5367.6542.99144.92
路博邁5G股票基金T累積型(美元)
-0.591.509.5734.5554.5367.6542.99144.92

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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