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iShares抗通膨債券ETF〈TIP〉
iShares抗通膨債券ETF(TIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/11/28) 111.2600(美元) -0.2500 -0.22 112.2000 106.2200
淨值(2025/11/26) 111.3900(美元) 0.2200 0.20 112.1300 106.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares抗通膨債券ETF(TIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/11/26 111.3900 111.5100
2025/11/25 111.1700 111.2700
2025/11/24 111.0200 111.0700
2025/11/21 110.9400 111.0200
2025/11/20 110.7500 110.7600
2025/11/19 110.6700 110.7100
2025/11/18 110.7700 110.8500
2025/11/17 110.7300 110.7700
2025/11/14 110.6700 110.7500
2025/11/13 110.8100 110.8800
2025/11/12 111.0700 111.1300
2025/11/11 111.2000 111.3700
2025/11/10 110.8200 110.9200
2025/11/07 110.8000 110.9000
2025/11/06 110.8200 110.8800
日期 淨值 市價
2025/11/05 110.5100 110.5800
2025/11/04 110.9300 110.9900
2025/11/03 110.8800 110.9400
2025/10/31 111.3100 111.3800
2025/10/30 111.1800 111.2000
2025/10/29 111.3600 111.4400
2025/10/28 111.9600 112.0300
2025/10/27 111.8800 111.9400
2025/10/24 111.8500 111.9700
2025/10/23 111.9200 111.9800
2025/10/22 112.1300 112.2000
2025/10/21 111.9900 112.0200
2025/10/20 111.7100 111.7800
2025/10/17 111.6200 111.6800
2025/10/16 111.7900 111.9000

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.826.07-4.523.7818.1819.7019.71117.53

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.826.07-4.523.7818.1819.7019.71117.53

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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