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Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年1月〈TJAN〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年1月(TJAN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.8979(美元) 0.0529 0.20 25.8979 24.5677
淨值(2025/05/16) 25.8800(美元) 0.0600 0.23 25.8800 24.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-2年至2027年1月(TJAN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 25.8800 25.8979
2025/05/15 25.8200 25.8450
2025/05/14 25.7600 25.7500
2025/05/13 25.7500 25.7400
2025/05/12 25.7000 25.6866
2025/05/09 25.5100 25.5434
2025/05/08 25.5200 25.5600
2025/05/07 25.4900 25.5298
2025/05/06 25.4700 25.5224
2025/05/05 25.5200 25.5600
2025/05/02 25.5700 25.5750
2025/05/01 25.4800 25.4900
2025/04/30 25.4500 25.4500
2025/04/29 25.4300 25.4448
2025/04/28 25.3700 25.3940
日期 淨值 市價
2025/04/25 25.3400 25.3452
2025/04/24 25.2700 25.3024
2025/04/23 25.1200 25.1622
2025/04/22 25.0300 25.0984
2025/04/21 24.8900 24.9100
2025/04/17 25.0300 25.0453
2025/04/16 25.0200 25.0000
2025/04/15 25.1600 25.2103
2025/04/14 25.1900 25.2446
2025/04/11 25.1400 25.1500
2025/04/10 25.0200 25.0200
2025/04/09 25.1700 25.2434
2025/04/08 24.6800 24.6809
2025/04/07 24.7500 24.5677
2025/04/04 24.7100 24.7757

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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