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T. Rowe Price美國股票研究主動型ETF〈TSPA〉
T. Rowe Price美國股票研究主動型ETF(TSPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 37.4700(美元) 0.0300 0.08 38.6500 31.2900
淨值(2025/05/16) 37.3900(美元) 0.2600 0.70 38.6000 31.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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T. Rowe Price美國股票研究主動型ETF(TSPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 37.3900 37.4400
2025/05/15 37.1300 37.1700
2025/05/14 37.0200 37.0500
2025/05/13 36.9500 36.9600
2025/05/12 36.6600 36.6800
2025/05/09 35.4900 35.5000
2025/05/08 35.5200 35.5600
2025/05/07 35.3400 35.3400
2025/05/06 35.1700 35.1800
2025/05/05 35.4400 35.4700
2025/05/02 35.6500 35.6900
2025/05/01 35.1200 35.1400
2025/04/30 34.9200 34.9100
2025/04/29 34.8600 34.8500
2025/04/28 34.6500 34.7200
日期 淨值 市價
2025/04/25 34.6300 34.6800
2025/04/24 34.3800 34.4100
2025/04/23 33.7000 33.7500
2025/04/22 33.1300 33.1600
2025/04/21 32.3000 32.3800
2025/04/17 33.1000 33.1300
2025/04/16 33.0500 33.0700
2025/04/15 33.8000 33.8100
2025/04/14 33.8400 33.8600
2025/04/11 33.5800 33.5800
2025/04/10 32.9900 33.1000
2025/04/09 34.1700 34.1000
2025/04/08 31.2100 31.2900
2025/04/07 31.6800 31.7200
2025/04/04 31.7500 31.8800

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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