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Touchstone超短期收益主動型ETF〈TUSI〉
Touchstone超短期收益主動型ETF(TUSI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.3600(美元) -0.0150 -0.06 25.5249 25.2250
淨值(2025/05/20) 25.3400(美元) 0.0000 0.00 25.4500 25.2100
日 至 說明
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Touchstone超短期收益主動型ETF(TUSI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 25.3400 25.3600
2025/05/19 25.3400 25.3750
2025/05/16 25.3400 25.3800
2025/05/15 25.3400 25.3500
2025/05/14 25.3100 25.3300
2025/05/13 25.3100 25.3350
2025/05/12 25.3000 25.3350
2025/05/09 25.3000 25.3350
2025/05/08 25.2900 25.3250
2025/05/07 25.2900 25.3200
2025/05/06 25.2900 25.3250
2025/05/05 25.2800 25.3050
2025/05/02 25.2800 25.3000
2025/05/01 25.2800 25.3000
2025/04/30 25.2800 25.3000
日期 淨值 市價
2025/04/29 25.2700 25.2900
2025/04/28 25.3800 25.3750
2025/04/25 25.3700 25.3700
2025/04/24 25.3600 25.3600
2025/04/23 25.3400 25.3200
2025/04/22 25.3400 25.3250
2025/04/21 25.3400 25.3300
2025/04/17 25.3200 25.3300
2025/04/16 25.3100 25.3000
2025/04/15 25.3000 25.3050
2025/04/14 25.3000 25.3000
2025/04/11 25.2900 25.2700
2025/04/10 25.2900 25.2699
2025/04/09 25.2800 25.2700
2025/04/08 25.3100 25.3100

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元大零息超長美債
1.81-1.25-9.54-12.46N/AN/A-13.23N/A
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.800.53-1.77-1.91-4.21-6.48-2.28N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.800.38-0.60-0.46-3.55N/A-0.60N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.490.26-0.990.42-1.68-0.990.82N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.440.16-2.91-2.73-4.34N/A-2.56N/A

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元大零息超長美債
1.81-1.25-9.54-12.46N/AN/A-13.23N/A
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.800.53-1.77-1.91-4.21-6.48-2.28N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.800.38-0.60-0.46-3.55N/A-0.60N/A
博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別)
1.490.26-0.990.42-1.68-0.990.82N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.440.16-2.91-2.73-4.34N/A-2.56N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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