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T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 31.0600(美元) 0.4900 1.60 33.4500 28.1600
淨值(2025/05/01) 30.5600(美元) -0.1100 -0.36 33.4200 28.0900
日 至 說明
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T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.5600 30.5700
2025/04/30 30.6700 30.6800
2025/04/29 30.6200 30.6500
2025/04/28 30.4500 30.4600
2025/04/25 30.3500 30.3800
2025/04/24 30.4000 30.4300
2025/04/23 30.0800 30.1000
2025/04/22 29.7900 29.8100
2025/04/21 29.0400 29.0600
2025/04/17 29.6500 29.6700
2025/04/16 29.5300 29.5500
2025/04/15 29.8600 29.8900
2025/04/14 29.9200 29.9400
2025/04/11 29.5900 29.6100
2025/04/10 29.1800 29.2200
日期 淨值 市價
2025/04/09 30.0200 30.0213
2025/04/08 28.0900 28.1600
2025/04/07 28.4500 28.5000
2025/04/04 28.6300 28.6600
2025/04/03 30.5600 30.5800
2025/04/02 31.9000 31.9200
2025/04/01 31.7000 31.7100
2025/03/31 31.6800 31.6700
2025/03/28 31.3700 31.3600
2025/03/27 31.7900 31.8000
2025/03/26 31.8800 31.9000
2025/03/25 31.8900 31.9100
2025/03/24 31.9400 31.9600
2025/03/21 31.5000 31.5100
2025/03/20 31.6700 31.6400

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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