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T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 32.1000(美元) -0.0300 -0.09 33.4500 28.1600
淨值(2025/05/20) 32.0700(美元) -0.0700 -0.22 33.4200 28.0900
日 至 說明
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T. Rowe Price價值主動型ETF(TVAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 32.0700 32.1000
2025/05/19 32.1400 32.1300
2025/05/16 32.0900 32.0738
2025/05/15 31.7600 31.7900
2025/05/14 31.5000 31.4800
2025/05/13 31.6400 31.6600
2025/05/12 31.7100 31.6900
2025/05/09 31.0200 31.0100
2025/05/08 31.0200 31.0600
2025/05/07 30.9100 30.9200
2025/05/06 30.7500 30.7300
2025/05/05 30.9200 30.9100
2025/05/02 31.0300 31.0600
2025/05/01 30.5600 30.5700
2025/04/30 30.6700 30.6800
日期 淨值 市價
2025/04/29 30.6200 30.6500
2025/04/28 30.4500 30.4600
2025/04/25 30.3500 30.3800
2025/04/24 30.4000 30.4300
2025/04/23 30.0800 30.1000
2025/04/22 29.7900 29.8100
2025/04/21 29.0400 29.0600
2025/04/17 29.6500 29.6700
2025/04/16 29.5300 29.5500
2025/04/15 29.8600 29.8900
2025/04/14 29.9200 29.9400
2025/04/11 29.5900 29.6100
2025/04/10 29.1800 29.2200
2025/04/09 30.0200 30.0213
2025/04/08 28.0900 28.1600

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銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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