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SGI增強型核心主動型ETF〈USDX〉
SGI增強型核心主動型ETF(USDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.6500(美元) 0.0200 0.08 26.4300 25.3400
淨值(2025/05/14) 25.6000(美元) 0.0100 0.04 26.4000 25.3300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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SGI增強型核心主動型ETF(USDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 25.6000 25.5900
2025/05/13 25.5900 25.6000
2025/05/12 25.5900 25.6200
2025/05/09 25.5800 25.5700
2025/05/08 25.5700 25.6050
2025/05/07 25.5600 25.5950
2025/05/06 25.5600 25.6000
2025/05/05 25.5600 25.5900
2025/05/02 25.5500 25.5631
2025/05/01 25.5400 25.5500
2025/04/30 25.5400 25.5650
2025/04/29 25.5300 25.5200
2025/04/28 25.5300 25.5215
2025/04/25 25.5800 25.5900
2025/04/24 25.5700 25.5500
日期 淨值 市價
2025/04/23 25.5600 25.5500
2025/04/22 25.5500 25.5700
2025/04/21 25.5400 25.5300
2025/04/17 25.5400 25.5700
2025/04/16 25.5200 25.5000
2025/04/15 25.5200 25.5100
2025/04/14 25.5100 25.5000
2025/04/11 25.5100 25.5100
2025/04/10 25.5200 25.6200
2025/04/09 25.6800 25.6466
2025/04/08 25.6700 25.6400
2025/04/07 25.7100 25.6900
2025/04/04 25.6800 25.6400
2025/04/03 25.6800 25.6700
2025/04/02 25.6800 25.6800

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Invesco新興市場主權債券ETF
0.461.382.68-1.390.762.882.3121.43
JPMorgan美元新興市場主權債券ETF
0.420.892.340.412.014.142.9314.87
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF
0.390.342.954.116.406.237.3216.15
Vanguard新興市場政府債券ETF
0.380.852.370.792.896.333.4018.69
VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF
0.370.372.673.816.345.747.7319.12

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Invesco新興市場主權債券ETF
0.461.382.68-1.390.762.882.3121.43
JPMorgan美元新興市場主權債券ETF
0.420.892.340.412.014.142.9314.87
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF
0.390.342.954.116.406.237.3216.15
Vanguard新興市場政府債券ETF
0.380.852.370.792.896.333.4018.69
VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF
0.370.372.673.816.345.747.7319.12

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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