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Vanguard 0-3月期國庫券ETF〈VBIL〉
Vanguard 0-3月期國庫券ETF(VBIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 75.4300(美元) 0.0150 0.02 75.4600 75.0150
淨值(2025/05/20) 75.4200(美元) 0.0100 0.01 75.4600 75.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Vanguard 0-3月期國庫券ETF(VBIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 75.4200 75.4300
2025/05/19 75.4100 75.4150
2025/05/16 75.4000 75.4050
2025/05/15 75.3700 75.3700
2025/05/14 75.3600 75.3800
2025/05/13 75.3600 75.3500
2025/05/12 75.3500 75.3500
2025/05/09 75.3400 75.3550
2025/05/08 75.3100 75.3200
2025/05/07 75.3100 75.3150
2025/05/06 75.3000 75.2900
2025/05/05 75.2900 75.2900
2025/05/02 75.2800 75.2900
2025/05/01 75.2500 75.2650
2025/04/30 75.4600 75.4600
日期 淨值 市價
2025/04/29 75.4500 75.4600
2025/04/28 75.4400 75.4600
2025/04/25 75.4300 75.4400
2025/04/24 75.4100 75.4100
2025/04/23 75.4000 75.4000
2025/04/22 75.3900 75.3900
2025/04/21 75.3800 75.3750
2025/04/17 75.3700 75.4200
2025/04/16 75.3400 75.3400
2025/04/15 75.3300 75.3400
2025/04/14 75.3200 75.3300
2025/04/11 75.3100 75.3200
2025/04/10 75.2800 75.2900
2025/04/09 75.2700 75.2800
2025/04/08 75.2700 75.2900

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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