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Vert全球永續房地產主動型ETF〈VGSR〉
Vert全球永續房地產主動型ETF(VGSR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 10.2157(美元) 0.0369 0.36 11.3082 9.0500
淨值(2025/04/30) 10.1800(美元) 0.0900 0.89 11.2700 9.0900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Vert全球永續房地產主動型ETF(VGSR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 10.1800 10.1788
2025/04/29 10.0900 10.1200
2025/04/28 10.0900 10.1000
2025/04/25 10.0000 10.0400
2025/04/24 10.0000 10.0400
2025/04/23 9.9600 9.9600
2025/04/22 9.9200 9.9500
2025/04/21 9.8000 9.7779
2025/04/17 9.9100 9.9100
2025/04/16 9.7800 9.7900
2025/04/15 9.7700 9.6700
2025/04/14 9.7300 9.6400
2025/04/11 9.5300 9.5900
2025/04/10 9.4400 9.4300
2025/04/09 9.4600 9.3600
日期 淨值 市價
2025/04/08 9.0900 9.0500
2025/04/07 9.1900 9.2300
2025/04/04 9.4900 9.4500
2025/04/03 9.9600 9.9400
2025/04/02 10.2100 10.2500
2025/04/01 10.1500 10.1500
2025/03/31 10.0900 10.1400
2025/03/28 10.0700 10.0900
2025/03/27 10.0900 10.1076
2025/03/26 10.2200 10.2200
2025/03/25 10.1700 10.2100
2025/03/24 10.2300 10.2600
2025/03/21 10.1200 10.1350
2025/03/20 10.2100 10.2400
2025/03/19 10.1900 10.2400

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.189.943.95-12.102.5821.82-7.78145.55
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
0.150.740.18-7.68-2.0413.37-3.1549.84
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)
1.33-2.69-2.31-0.446.8513.2411.079.27

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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