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Global X MSCI越南ETF〈VNAM〉
Global X MSCI越南ETF(VNAM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 15.6000(美元) 0.1484 0.96 16.9547 12.8700
淨值(2025/04/30) 15.1800(美元) 0.0000 0.00 16.9700 13.0900
日 至 說明
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Global X MSCI越南ETF(VNAM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 15.1800 15.6000
2025/04/29 15.1800 15.4516
2025/04/28 15.2100 15.4198
2025/04/25 15.2400 15.4050
2025/04/24 N/A 15.4316
2025/04/23 14.8900 14.9826
2025/04/22 14.7100 14.8806
2025/04/21 14.8500 14.6964
2025/04/17 15.0400 14.9123
2025/04/16 14.9500 14.7501
2025/04/15 15.1700 15.0400
2025/04/14 15.2900 15.1724
2025/04/11 14.8700 15.0200
2025/04/10 14.1700 14.4000
2025/04/09 13.0900 14.5850
日期 淨值 市價
2025/04/08 13.6700 12.8700
2025/04/07 14.7500 14.1600
2025/04/04 14.7500 15.0491
2025/04/03 15.0000 14.5150
2025/04/02 16.1900 16.1100
2025/04/01 16.1500 16.0157
2025/03/31 16.0500 16.0200
2025/03/28 16.1900 15.9028
2025/03/27 16.2700 16.0900
2025/03/26 16.2700 16.0050
2025/03/25 16.2800 16.1551
2025/03/24 16.2500 16.1637
2025/03/21 16.0600 15.9613
2025/03/20 16.1000 15.9360
2025/03/19 16.1300 16.0645

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
利安資金越南基金A級別美元
-0.30-0.76-6.69-9.27-8.51-1.20-7.99-19.51
利安資金越南基金A級別新元
-0.35-1.26-8.81-11.63-9.58-5.08-11.63-23.71
日盛越南機會基金-N類型(美元)
0.141.62-10.61-10.84-13.41-9.44-12.75-24.32
日盛越南機會基金(美元)
0.141.62-10.61-10.84-13.41-9.44-12.75-24.32
中國信託越南機會基金(美元)
0.001.79-10.74-9.96-10.39-10.03-11.15-26.94

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF
0.621.73-5.372.11-1.22-4.242.48-37.86
VanEck越南ETF
0.173.87-2.504.141.43-1.025.14-24.62
PREMIA 越南 ETF
0.003.45-5.381.26-3.03-3.68-0.21-36.30
南方東英富時越南 30 ETF
-0.170.50-4.472.66-0.66-3.311.53N/A
PREMIA 越南 ETF
-0.294.23-5.430.51-3.43-4.980.54-37.93

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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