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Vanguard羅素1000指數ETF〈VONE〉
Vanguard羅素1000指數ETF(VONE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 270.4100(美元) 1.7300 0.64 279.4300 225.4800
淨值(2025/05/16) 270.4000(美元) 1.9800 0.74 279.2200 225.0600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Vanguard羅素1000指數ETF(VONE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 270.4000 270.4100
2025/05/15 268.4200 268.6800
2025/05/14 267.3800 267.3800
2025/05/13 267.1400 267.1100
2025/05/12 265.1800 265.2600
2025/05/09 256.7700 256.7600
2025/05/08 256.9000 257.2100
2025/05/07 255.1700 255.0800
2025/05/06 254.0900 254.0100
2025/05/05 256.0600 256.3500
2025/05/02 257.5900 257.5800
2025/05/01 253.6900 253.6600
2025/04/30 252.1400 252.1400
2025/04/29 251.8400 251.8400
2025/04/28 250.3600 250.3600
日期 淨值 市價
2025/04/25 250.1300 250.0600
2025/04/24 248.3900 248.0900
2025/04/23 243.3500 243.3000
2025/04/22 239.3300 239.2200
2025/04/21 233.3800 233.3600
2025/04/17 239.0200 238.8000
2025/04/16 238.5600 238.8500
2025/04/15 243.7900 243.7600
2025/04/14 244.1200 244.4100
2025/04/11 242.1600 242.0600
2025/04/10 237.9400 237.8000
2025/04/09 246.6000 246.1500
2025/04/08 225.0600 225.4800
2025/04/07 228.7500 229.0100
2025/04/04 229.3700 229.5900

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.106.6814.62-4.342.8819.62-0.2389.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.106.6514.48-4.702.1117.83-0.7980.80

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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