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Defiance標普500增強型期權收益與0DTE主動型ETF〈WDTE〉
Defiance標普500增強型期權收益與0DTE主動型ETF(WDTE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 34.0050(美元) 0.0900 0.27 49.4400 31.2730
淨值(2025/05/15) 33.9100(美元) -0.0300 -0.09 49.4400 31.2200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Defiance標普500增強型期權收益與0DTE主動型ETF(WDTE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 33.9100 33.9150
2025/05/14 33.9400 33.9300
2025/05/13 33.8300 33.8272
2025/05/12 33.6400 33.6914
2025/05/09 33.3300 33.4025
2025/05/08 33.2600 33.2390
2025/05/07 33.2100 33.2113
2025/05/06 32.9700 33.0000
2025/05/05 33.1500 33.2206
2025/05/02 33.2600 33.3179
2025/05/01 32.9500 32.9370
2025/04/30 32.8300 32.8200
2025/04/29 32.6700 32.7179
2025/04/28 32.4000 32.4977
2025/04/25 32.2700 32.3000
日期 淨值 市價
2025/04/24 31.9600 31.9950
2025/04/23 31.9200 31.9655
2025/04/22 31.5600 31.5696
2025/04/21 31.2200 31.2800
2025/04/17 31.8200 31.8168
2025/04/16 31.9500 31.9376
2025/04/15 32.5800 32.6008
2025/04/14 32.4900 32.4145
2025/04/11 31.9500 32.0391
2025/04/10 31.2700 31.2730
2025/04/09 32.5000 32.5209
2025/04/08 31.7300 31.6100
2025/04/07 31.9300 31.8831
2025/04/04 31.7000 31.7648
2025/04/03 33.6200 33.5300

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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