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Xtrackers人工智慧和大數據ETF〈XAIX〉
Xtrackers人工智慧和大數據ETF(XAIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 32.5100(美元) 0.3500 1.09 36.4400 27.7110
淨值(2025/04/30) 32.1700(美元) 0.1200 0.37 36.3400 27.7900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Xtrackers人工智慧和大數據ETF(XAIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 32.1700 32.1600
2025/04/29 32.0500 32.1100
2025/04/28 31.8100 31.8700
2025/04/25 31.7400 31.8000
2025/04/24 31.3600 31.4300
2025/04/23 30.5000 30.4500
2025/04/22 29.6200 29.6200
2025/04/21 29.0300 29.0000
2025/04/17 29.6800 29.7200
2025/04/16 29.8000 29.8200
2025/04/15 30.5700 30.5900
2025/04/14 30.3900 30.3900
2025/04/11 30.0600 30.1600
2025/04/10 29.6900 29.7300
2025/04/09 30.4500 30.8900
日期 淨值 市價
2025/04/08 27.7900 27.7110
2025/04/07 28.2200 28.3100
2025/04/04 28.3800 28.2117
2025/04/03 30.1100 30.0523
2025/04/02 31.9300 31.9800
2025/04/01 31.7000 31.7500
2025/03/31 31.3700 31.4500
2025/03/28 31.5300 31.5000
2025/03/27 32.3800 32.3900
2025/03/26 32.6600 32.6600
2025/03/25 33.2600 33.2500
2025/03/24 33.0800 33.0400
2025/03/21 32.4500 32.4600
2025/03/20 32.3500 32.3200
2025/03/19 32.4100 32.4600

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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