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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Innovator美國股票加速主動型ETF-7月〈XDJL〉
Innovator美國股票加速主動型ETF-7月(XDJL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 34.5135(美元) 0.5169 1.52 35.8661 29.5500
淨值(2025/05/01) 33.9300(美元) 0.2900 0.86 35.9000 29.6500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator美國股票加速主動型ETF-7月(XDJL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 33.9300 33.9966
2025/04/30 33.6400 33.7325
2025/04/29 33.6400 33.6576
2025/04/28 33.3800 33.4477
2025/04/25 33.3600 33.3548
2025/04/24 33.0400 33.0602
2025/04/23 32.2600 32.3035
2025/04/22 31.6100 31.6091
2025/04/21 30.6700 30.6933
2025/04/17 31.6300 31.6084
2025/04/16 31.5800 31.5625
2025/04/15 32.4800 32.4911
2025/04/14 32.5700 32.5810
2025/04/11 32.2100 32.2643
2025/04/10 31.5900 31.5200
日期 淨值 市價
2025/04/09 32.8900 32.8693
2025/04/08 29.6500 29.5500
2025/04/07 30.1400 30.0600
2025/04/04 30.1700 30.1589
2025/04/03 32.3800 32.4449
2025/04/02 34.3000 34.3448
2025/04/01 34.0900 34.0823
2025/03/31 33.9200 33.9610
2025/03/28 33.7200 33.7543
2025/03/27 34.4500 34.5026
2025/03/26 34.5500 34.5707
2025/03/25 34.9300 34.9122
2025/03/24 34.8300 34.8710
2025/03/21 34.2600 34.2406
2025/03/20 34.1800 34.2200

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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