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Innovator成長加速主動型ETF-季度〈XDQQ〉
Innovator成長加速主動型ETF-季度(XDQQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 32.5873(美元) 0.2821 0.87 36.6639 27.1020
淨值(2025/05/01) 32.5300(美元) 0.2800 0.87 36.6600 27.0800
日 至 說明
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Innovator成長加速主動型ETF-季度(XDQQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 32.5300 32.5873
2025/04/30 32.2500 32.3052
2025/04/29 32.2300 32.2579
2025/04/28 32.0600 32.0980
2025/04/25 32.0500 32.0375
2025/04/24 31.6700 31.7041
2025/04/23 30.9100 30.9413
2025/04/22 30.2400 30.2343
2025/04/21 29.4600 29.4356
2025/04/17 30.2500 30.2388
2025/04/16 30.2400 30.1600
2025/04/15 31.1400 31.1761
2025/04/14 31.1000 31.1130
2025/04/11 30.7800 30.8380
2025/04/10 30.2500 30.3044
日期 淨值 市價
2025/04/09 31.4800 31.5093
2025/04/08 28.2700 28.1690
2025/04/07 28.7800 28.6300
2025/04/04 28.7500 28.7782
2025/04/03 30.6900 30.6725
2025/04/02 32.2100 32.2461
2025/04/01 32.0300 32.0162
2025/03/31 31.8200 31.8391
2025/03/28 31.8200 31.8439
2025/03/27 32.6800 32.7107
2025/03/26 32.8800 32.8916
2025/03/25 33.5000 33.5586
2025/03/24 33.3100 33.3474
2025/03/21 32.6200 32.5941
2025/03/20 32.4900 32.5257

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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