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Innovator成長加速主動型ETF-季度〈XDQQ〉
Innovator成長加速主動型ETF-季度(XDQQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 34.2613(美元) 0.0751 0.22 36.6639 27.9600
淨值(2025/05/16) 34.2500(美元) 0.0600 0.18 36.6600 28.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator成長加速主動型ETF-季度(XDQQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 34.2500 34.2613
2025/05/15 34.1900 34.1862
2025/05/14 34.1400 34.1532
2025/05/13 34.0900 34.1029
2025/05/12 33.8900 33.8680
2025/05/09 33.0100 33.0198
2025/05/08 32.9800 33.0400
2025/05/07 32.7500 32.7410
2025/05/06 32.6200 32.6748
2025/05/05 32.8400 32.8391
2025/05/02 32.9500 32.9559
2025/05/01 32.5300 32.5873
2025/04/30 32.2500 32.3052
2025/04/29 32.2300 32.2579
2025/04/28 32.0600 32.0980
日期 淨值 市價
2025/04/25 32.0500 32.0375
2025/04/24 31.6700 31.7041
2025/04/23 30.9100 30.9413
2025/04/22 30.2400 30.2343
2025/04/21 29.4600 29.4356
2025/04/17 30.2500 30.2388
2025/04/16 30.2400 30.1600
2025/04/15 31.1400 31.1761
2025/04/14 31.1000 31.1130
2025/04/11 30.7800 30.8380
2025/04/10 30.2500 30.3044
2025/04/09 31.4800 31.5093
2025/04/08 28.2700 28.1690
2025/04/07 28.7800 28.6300
2025/04/04 28.7500 28.7782

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大美債20年1.17%
元大台灣50-1.39%
群益ESG投等債20+0.72%
國泰永續高股息-0.87%