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FundX激進主動型ETF〈XNAV〉
FundX激進主動型ETF(XNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 68.8933(美元) 0.2333 0.34 75.5869 57.2451
淨值(2025/05/15) 68.7100(美元) 0.4500 0.66 75.6600 57.3300
日 至 說明
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FundX激進主動型ETF(XNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 68.7100 68.6600
2025/05/14 68.2600 68.1900
2025/05/13 68.3700 68.3970
2025/05/12 67.7500 67.6963
2025/05/09 66.7900 66.7660
2025/05/08 66.5300 66.5210
2025/05/07 66.4000 66.4056
2025/05/06 66.3500 66.3990
2025/05/05 66.5200 66.5220
2025/05/02 66.5600 66.5718
2025/05/01 65.3600 65.4452
2025/04/30 65.2200 65.2939
2025/04/29 65.4700 65.4688
2025/04/28 65.2300 65.2820
2025/04/25 64.9900 64.9880
日期 淨值 市價
2025/04/24 64.7200 64.7282
2025/04/23 63.5200 63.5983
2025/04/22 62.8700 62.8721
2025/04/21 61.4000 61.3836
2025/04/17 62.2900 62.2788
2025/04/16 61.8900 61.9104
2025/04/15 62.5600 62.5691
2025/04/14 62.2900 62.2841
2025/04/11 61.8000 61.8319
2025/04/10 60.6200 60.5978
2025/04/09 62.6300 62.6341
2025/04/08 57.3300 57.2451
2025/04/07 58.0800 58.1049
2025/04/04 58.4500 58.4702
2025/04/03 62.2600 62.2711

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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