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FundX激進主動型ETF〈XNAV〉
FundX激進主動型ETF(XNAV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 65.4452(美元) 0.1513 0.23 75.5869 57.2451
淨值(2025/04/30) 65.2200(美元) -0.2500 -0.38 75.6600 57.3300
日 至 說明
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FundX激進主動型ETF(XNAV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 65.2200 65.2939
2025/04/29 65.4700 65.4688
2025/04/28 65.2300 65.2820
2025/04/25 64.9900 64.9880
2025/04/24 64.7200 64.7282
2025/04/23 63.5200 63.5983
2025/04/22 62.8700 62.8721
2025/04/21 61.4000 61.3836
2025/04/17 62.2900 62.2788
2025/04/16 61.8900 61.9104
2025/04/15 62.5600 62.5691
2025/04/14 62.2900 62.2841
2025/04/11 61.8000 61.8319
2025/04/10 60.6200 60.5978
2025/04/09 62.6300 62.6341
日期 淨值 市價
2025/04/08 57.3300 57.2451
2025/04/07 58.0800 58.1049
2025/04/04 58.4500 58.4702
2025/04/03 62.2600 62.2711
2025/04/02 65.7300 65.7880
2025/04/01 65.2000 65.1700
2025/03/31 64.8400 64.8607
2025/03/28 64.7700 64.7767
2025/03/27 66.1900 66.2376
2025/03/26 66.5700 66.5875
2025/03/25 67.7800 67.7739
2025/03/24 67.4500 67.4200
2025/03/21 66.2200 66.2027
2025/03/20 66.1800 66.1882
2025/03/19 66.5000 66.4700

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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