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Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF〈XPAY〉
Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF(XPAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 50.6500(美元) 0.2549 0.51 60.1541 46.3100
淨值(2025/05/01) 50.5200(美元) 0.0800 0.16 60.2300 45.9300
日 至 說明
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Roundhill標普500目標20管理分配主動型ETF(XPAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 50.5200 50.6500
2025/04/30 50.4400 50.3951
2025/04/29 50.3000 50.2902
2025/04/28 49.9300 50.0745
2025/04/25 50.0000 50.0300
2025/04/24 49.7000 49.6859
2025/04/23 48.6000 48.6600
2025/04/22 47.8200 47.8411
2025/04/21 46.6100 46.6629
2025/04/17 47.9300 47.7917
2025/04/16 47.8000 47.7350
2025/04/15 48.8300 48.8515
2025/04/14 48.9000 48.9403
2025/04/11 48.5200 48.5509
2025/04/10 47.7900 47.6946
日期 淨值 市價
2025/04/09 49.2900 49.3918
2025/04/08 45.9300 46.3100
2025/04/07 46.9900 46.5100
2025/04/04 46.7000 46.7500
2025/04/03 49.7200 49.8000
2025/04/02 52.5900 52.3600
2025/04/01 51.9300 51.9512
2025/03/31 51.6700 51.7761
2025/03/28 51.3800 51.4200
2025/03/27 52.5400 52.5900
2025/03/26 52.6800 52.7500
2025/03/25 53.3200 53.3600
2025/03/24 53.2100 53.2600
2025/03/21 52.2600 52.3300
2025/03/20 52.2400 52.3200

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VanEck數位轉型ETF
4.444.4413.28-28.66-13.6028.42-24.6311.46
Roundhill NVDA週配息主動型ETF
3.545.04-0.17N/AN/AN/A-25.42N/A
Roundhill壯麗七主動型ETF
3.175.161.63-14.73-0.4124.93-12.81N/A
T. Rowe Price科技主動型ETF
2.534.143.42-9.25-1.18N/A-6.33N/A
iShares美國科技ETF
2.063.992.76-8.66-3.8315.08-8.5764.59

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VanEck數位轉型ETF
4.444.4413.28-28.66-13.6028.42-24.6311.46
Roundhill NVDA週配息主動型ETF
3.545.04-0.17N/AN/AN/A-25.42N/A
Roundhill壯麗七主動型ETF
3.175.161.63-14.73-0.4124.93-12.81N/A
T. Rowe Price科技主動型ETF
2.534.143.42-9.25-1.18N/A-6.33N/A
iShares美國科技ETF
2.063.992.76-8.66-3.8315.08-8.5764.59

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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