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Innovator美國股票加速Plus主動型-7月〈XTJL〉
Innovator美國股票加速Plus主動型-7月(XTJL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 33.7139(美元) 0.4599 1.38 34.6852 28.8934
淨值(2025/05/01) 33.2100(美元) 0.2600 0.79 34.6900 28.9900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator美國股票加速Plus主動型-7月(XTJL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 33.2100 33.2540
2025/04/30 32.9500 33.0266
2025/04/29 32.9600 32.9707
2025/04/28 32.7100 32.7662
2025/04/25 32.6800 32.6875
2025/04/24 32.3600 32.3883
2025/04/23 31.6000 31.6456
2025/04/22 30.9500 30.9661
2025/04/21 30.0300 30.0492
2025/04/17 31.0000 30.9817
2025/04/16 30.9300 30.9376
2025/04/15 31.8200 31.8372
2025/04/14 31.9000 31.9500
2025/04/11 31.5100 31.5648
2025/04/10 30.9000 30.9007
日期 淨值 市價
2025/04/09 32.5300 32.0800
2025/04/08 28.9900 28.8934
2025/04/07 29.4700 29.4728
2025/04/04 29.5000 29.5169
2025/04/03 31.7000 31.7910
2025/04/02 33.4600 33.5217
2025/04/01 33.2800 33.2813
2025/03/31 33.1900 33.1855
2025/03/28 32.9700 32.9926
2025/03/27 33.5800 33.6417
2025/03/26 33.6700 33.7039
2025/03/25 33.9800 33.9951
2025/03/24 33.9000 33.9534
2025/03/21 33.4100 33.4234
2025/03/20 33.3300 33.3634

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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