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Innovator美國股票加速Plus主動型-10月〈XTOC〉
Innovator美國股票加速Plus主動型-10月(XTOC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 30.2800(美元) 0.0592 0.20 30.4093 24.9289
淨值(2025/05/19) 30.2500(美元) 0.0200 0.07 30.4300 24.9600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator美國股票加速Plus主動型-10月(XTOC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 30.2500 30.2800
2025/05/16 30.2300 30.2208
2025/05/15 30.0800 30.0340
2025/05/14 29.9300 29.9323
2025/05/13 29.9200 29.9223
2025/05/12 29.7300 29.6741
2025/05/09 28.7800 28.7370
2025/05/08 28.7900 28.7800
2025/05/07 28.6000 28.5636
2025/05/06 28.4700 28.4794
2025/05/05 28.7300 28.6839
2025/05/02 28.9200 28.8498
2025/05/01 28.4100 28.4652
2025/04/30 28.2500 28.2400
2025/04/29 28.2500 28.2185
日期 淨值 市價
2025/04/28 28.0700 28.0600
2025/04/25 28.0500 28.0001
2025/04/24 27.7400 27.7631
2025/04/23 27.1400 27.1765
2025/04/22 26.6200 26.6439
2025/04/21 25.8800 25.9166
2025/04/17 26.6400 26.6406
2025/04/16 26.6000 26.6034
2025/04/15 27.3300 27.3304
2025/04/14 27.3900 27.4238
2025/04/11 27.0800 27.1239
2025/04/10 26.5500 26.5649
2025/04/09 27.6200 27.6123
2025/04/08 24.9600 24.9289
2025/04/07 25.3900 25.4065

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41
統一NYSE FANG+ETF基金
0.267.0612.68-10.713.8622.23-4.74169.53
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.627.3518.51-3.753.5220.390.3992.54
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
0.627.3118.36-4.102.7418.59-0.1784.02

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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