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Indexperts聚焦收益固定收益主動型ETF〈YFFI〉
Indexperts聚焦收益固定收益主動型ETF(YFFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 10.0300(美元) 0.0648 0.65 10.1007 9.6653
淨值(2025/04/29) 9.9300(美元) -0.0200 -0.20 10.0900 9.6900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Indexperts聚焦收益固定收益主動型ETF(YFFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 9.9300 10.0300
2025/04/28 9.9500 9.9652
2025/04/25 9.9100 9.9350
2025/04/24 9.8800 9.9200
2025/04/23 9.8200 9.8600
2025/04/22 9.7900 9.9200
2025/04/21 9.7900 9.8048
2025/04/17 9.8300 9.8600
2025/04/16 9.8500 9.9328
2025/04/15 9.8100 9.8200
2025/04/14 9.7800 9.9300
2025/04/11 9.7100 9.7548
2025/04/10 9.7600 9.6653
2025/04/09 9.6900 9.9481
2025/04/08 9.8600 9.8100
日期 淨值 市價
2025/04/07 9.9400 10.0200
2025/04/04 10.0500 10.1007
2025/04/03 10.0700 10.0700
2025/04/02 10.0200 10.0914
2025/04/01 10.0300 10.0800
2025/03/31 9.9800 9.9961
2025/03/28 9.9700 9.9950
2025/03/27 9.9500 9.9583
2025/03/26 9.9700 9.9500
2025/03/25 9.9900 10.0200
2025/03/24 9.9700 10.0500
2025/03/21 10.0100 10.0400
2025/03/20 10.0300 10.0200
2025/03/19 10.0100 10.0100
2025/03/18 9.9900 9.9650

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.570.482.213.219.902.9717.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.340.560.522.243.119.753.0115.28
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.350.550.522.253.109.753.0015.28
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.580.311.682.007.502.18N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.570.482.213.219.902.9717.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.340.560.522.243.119.753.0115.28
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.350.550.522.253.109.753.0015.28
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.580.311.682.007.502.18N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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