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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(1月)〈ZJAN〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(1月)(ZJAN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.9500(美元) -0.0300 -0.12 25.9800 25.1198
淨值(2025/05/20) 25.9500(美元) -0.0200 -0.08 25.9700 25.1100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(1月)(ZJAN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 25.9500 25.9500
2025/05/19 25.9700 25.9800
2025/05/16 25.9600 25.9700
2025/05/15 25.9100 25.9400
2025/05/14 25.8800 25.8900
2025/05/13 25.8700 25.8950
2025/05/12 25.8300 25.8100
2025/05/09 25.6400 25.6750
2025/05/08 25.6500 25.6500
2025/05/07 25.6200 25.6503
2025/05/06 25.6000 25.6400
2025/05/05 25.6400 25.6600
2025/05/02 25.6900 25.6900
2025/05/01 25.6000 25.6200
2025/04/30 25.5700 25.6100
日期 淨值 市價
2025/04/29 25.5600 25.5800
2025/04/28 25.5200 25.5300
2025/04/25 25.5100 25.5191
2025/04/24 25.4700 25.4800
2025/04/23 25.3600 25.3963
2025/04/22 25.3000 25.3400
2025/04/21 25.2000 25.2093
2025/04/17 25.2900 25.3036
2025/04/16 25.3000 25.2978
2025/04/15 25.4100 25.4200
2025/04/14 25.4300 25.4251
2025/04/11 25.4200 25.4091
2025/04/10 25.3300 25.3289
2025/04/09 25.4800 25.4375
2025/04/08 25.1100 25.1198

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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