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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)〈ZSEP〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.0354(美元) 0.0823 0.33 25.4100 24.4000
淨值(2025/05/01) 24.9900(美元) 0.0500 0.20 25.4200 24.4200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.9900 25.0354
2025/04/30 24.9400 24.9531
2025/04/29 24.9300 24.9144
2025/04/28 24.8800 24.8793
2025/04/25 24.8800 24.8699
2025/04/24 24.8200 24.8000
2025/04/23 24.7000 24.7270
2025/04/22 24.6100 24.6120
2025/04/21 24.5000 24.5300
2025/04/17 24.6100 24.6112
2025/04/16 24.6100 24.6125
2025/04/15 24.7500 24.7548
2025/04/14 24.7800 24.7744
2025/04/11 24.7600 24.7684
2025/04/10 24.6600 24.6665
日期 淨值 市價
2025/04/09 24.8200 24.7600
2025/04/08 24.4200 24.4000
2025/04/07 24.4600 24.4764
2025/04/04 24.4500 24.4591
2025/04/03 24.6900 24.6800
2025/04/02 25.0100 25.0165
2025/04/01 24.9700 24.9807
2025/03/31 24.9300 24.9261
2025/03/28 24.8900 24.9191
2025/03/27 25.0300 25.0543
2025/03/26 25.0500 25.0639
2025/03/25 25.1300 25.1300
2025/03/24 25.1100 25.1043
2025/03/21 24.9900 24.9600
2025/03/20 24.9700 24.9950

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
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2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
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2.814.812.73-12.61N/AN/A-13.19N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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