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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)〈ZSEP〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.4901(美元) 0.0606 0.24 25.4901 24.4000
淨值(2025/05/16) 25.4800(美元) 0.0600 0.24 25.4800 24.4200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 25.4800 25.4901
2025/05/15 25.4200 25.4295
2025/05/14 25.3800 25.3952
2025/05/13 25.3600 25.3881
2025/05/12 25.3100 25.3011
2025/05/09 25.0500 25.0827
2025/05/08 25.0600 25.0937
2025/05/07 25.0300 25.0538
2025/05/06 25.0000 25.0334
2025/05/05 25.0600 25.0849
2025/05/02 25.1100 25.1094
2025/05/01 24.9900 25.0354
2025/04/30 24.9400 24.9531
2025/04/29 24.9300 24.9144
2025/04/28 24.8800 24.8793
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.8800 24.8699
2025/04/24 24.8200 24.8000
2025/04/23 24.7000 24.7270
2025/04/22 24.6100 24.6120
2025/04/21 24.5000 24.5300
2025/04/17 24.6100 24.6112
2025/04/16 24.6100 24.6125
2025/04/15 24.7500 24.7548
2025/04/14 24.7800 24.7744
2025/04/11 24.7600 24.7684
2025/04/10 24.6600 24.6665
2025/04/09 24.8200 24.7600
2025/04/08 24.4200 24.4000
2025/04/07 24.4600 24.4764
2025/04/04 24.4500 24.4591

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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