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F/m非投資等級100 ETF〈ZTOP〉
F/m非投資等級100 ETF(ZTOP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 51.5466(美元) -0.2834 -0.55 51.8300 50.4726
淨值(2025/05/16) 51.2600(美元) -0.2500 -0.49 51.5900 50.1500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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F/m非投資等級100 ETF(ZTOP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 51.2600 51.5466
2025/05/15 51.5100 51.8300
2025/05/14 51.5200 51.7050
2025/05/13 51.5900 51.8250
2025/05/12 51.5100 51.7495
2025/05/09 51.2400 51.4000
2025/05/08 51.2200 51.3550
2025/05/07 51.1600 51.3363
2025/05/06 51.1200 51.3023
2025/05/05 51.1400 51.3397
2025/05/02 51.1700 51.3450
2025/05/01 51.0700 51.2180
2025/04/30 50.9800 51.1841
2025/04/29 51.0800 51.4215
2025/04/28 51.0400 51.3101
日期 淨值 市價
2025/04/25 51.0400 51.2950
2025/04/24 50.8800 51.2437
2025/04/23 50.7400 50.9417
2025/04/22 50.4700 50.6800
2025/04/21 50.2700 50.4726
2025/04/17 50.4800 50.7524
2025/04/16 50.2700 50.5450
2025/04/15 50.2600 50.4778
2025/04/14 50.1500 N/A

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Simplify非投資等級主動型ETF
0.780.921.714.106.1911.087.9728.23
iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF
0.36-2.13-0.65-6.64-4.341.51-5.5113.44
Polen非投資等級主動型ETF
0.350.612.71N/AN/AN/A0.73N/A
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0.341.573.881.043.117.573.40N/A
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0.331.332.440.111.527.362.00N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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