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首頁 / ETF介紹 / 基本資料
iShares Core TOPIX指數ETF〈1475.JP〉
ETF名稱 iShares Core TOPIX指數ETF 交易所代碼 1475
英文名稱 iShares Core TOPIX ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares Japan（BlackRock） 交易所 東京交易所
成立日期 2015/10/19（已成立9年） 計價幣別 日圓
ETF規模 1,977,774.49(百萬日圓)(2025/03/28) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 4,721,400（月均:3,788,413） ETF市價 243.4000（04/09）
投資風格 ETF淨值 251.4000（04/08）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.12(月均:0.04)
投資區域 日本 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.045 殖利率(%) 2.67（04/09）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 20.95（04/09）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Japan Co., Ltd
保管機構 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 
經理人
追蹤指數 TOPIX Total Return Index
基準指數 東證股價指數
官方網站連結 https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/279438/
投資策略 本基金旨在追蹤東證股價指數。該指數由1800公司組成，這些公司在東京證券交易所第一部上市。
文件下載 基金概覽 公開說明書

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
9.18-3.37-7.02-9.00-4.295.94-9.3647.36
摩根絕對日本基金-數位型
6.39-8.19-8.91-5.32-5.934.88-5.93N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
9.18-3.39-7.11-9.24-4.804.83-9.62N/A

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
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摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
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摩根絕對日本基金-數位型
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摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
9.18-3.39-7.11-9.24-4.804.83-9.62N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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