Global X 創新藍籌10強ETF-3422.HK-ETF基本資料

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Global X 創新藍籌10強ETF〈3422.HK〉

ETF名稱	Global X 創新藍籌10強ETF	交易所代碼	3422
英文名稱	Global X Innovative Bluechip Top 10 ETF	交易單位	股/張
發行公司	Horizons（未來資產香港）	交易所	HKE
成立日期	2023/11/24（已成立1年）	計價幣別	港幣
ETF規模	46.41(百萬港幣)(2025/04/29)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	400（月均:3,546）	ETF市價	74.6800（05/22）
投資風格		ETF淨值	74.8000（05/21）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.45(月均:-0.75)
投資區域	全球	配息頻率	年配
管理費(%)	0.68	殖利率(%)	N/A（05/22）
總管理費用(%)	0.68	年化標準差(%)	26.29（05/22）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	Citibank, N.A.
經理人	未來資產環球投資（香港）有限公司
追蹤指數	未來資產全球創新藍籌10強指數
基準指數	Russell 1000 Growth Index
官方網站連結	https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/innovative-bluechip-top-10-etf/
投資策略	子基金試圖提供在扣除費用及開支前與未來資產全球創新藍籌10強指數表現緊密相關的投資回報。管理人將主要採用全面複製策略，按相關證券佔相關指數大致相同的比重，將子基金的全部或絕大部分資產直接投資於組成相關指數的證券（複製策略），以達致子基金的投資目標。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.01	-1.00	21.65	-2.19	5.21	51.91	6.69	95.79
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.03	-1.04	21.63	-2.67	4.09	49.04	5.81	78.79
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-0.36	-0.43	15.43	0.43	9.87	27.13	10.48	94.73
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	-0.37	-0.45	15.27	0.00	8.77	24.83	9.61	80.04
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	-0.50	0.89	9.85	5.07	11.69	24.57	12.86	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.01	-1.00	21.65	-2.19	5.21	51.91	6.69	95.79
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.03	-1.04	21.63	-2.67	4.09	49.04	5.81	78.79
摩根士丹利環球機會基金A(美元)	-0.36	-0.43	15.43	0.43	9.87	27.13	10.48	94.73
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)	-0.37	-0.45	15.27	0.00	8.77	24.83	9.61	80.04
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	-0.50	0.89	9.85	5.07	11.69	24.57	12.86	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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