Global X 創新藍籌10強ETF-3422.HK-ETF基本資料

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Global X 創新藍籌10強ETF〈3422.HK〉

ETF名稱	Global X 創新藍籌10強ETF	交易所代碼	3422
英文名稱	Global X Innovative Bluechip Top 10 ETF	交易單位	股/張
發行公司	Horizons（未來資產香港）	交易所	HKE
成立日期	2023/11/24（已成立1年）	計價幣別	港幣
ETF規模	45.14(百萬港幣)(2025/03/31)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	13（月均:8,431）	ETF市價	69.4200（05/02）
投資風格		ETF淨值	69.1100（04/30）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.97(月均:-0.91)
投資區域	全球	配息頻率	年配
管理費(%)	0.68	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.68	年化標準差(%)	17.69（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	Citibank, N.A.
經理人	未來資產環球投資（香港）有限公司
追蹤指數	未來資產全球創新藍籌10強指數
基準指數	Russell 1000 Growth Index
官方網站連結	https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/innovative-bluechip-top-10-etf/
投資策略	子基金試圖提供在扣除費用及開支前與未來資產全球創新藍籌10強指數表現緊密相關的投資回報。管理人將主要採用全面複製策略，按相關證券佔相關指數大致相同的比重，將子基金的全部或絕大部分資產直接投資於組成相關指數的證券（複製策略），以達致子基金的投資目標。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	5.98	5.05	9.22	-8.21	18.60	45.42	0.14	61.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	5.95	4.97	8.83	-8.76	17.36	42.54	-0.71	46.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	1.62	2.50	1.01	6.16	13.11	25.58	9.02	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	5.98	5.05	9.22	-8.21	18.60	45.42	0.14	61.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	5.95	4.97	8.83	-8.76	17.36	42.54	-0.71	46.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	1.32	2.86	3.28	-1.91	8.32	28.12	3.14	36.82
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	1.62	2.50	1.01	6.16	13.11	25.58	9.02	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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