招商恒生科技指數 ETF-3423.HK-ETF基本資料

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招商恒生科技指數 ETF〈3423.HK〉

ETF名稱	招商恒生科技指數 ETF	交易所代碼	3423
英文名稱	CMS Hang Seng Tech Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	招商證券（香港）	交易所	HKE
成立日期	2025/03/31（已成立0年）	計價幣別	港幣
ETF規模	475.81(百萬港幣)(2025/04/30)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	15,080（月均:114,646）	ETF市價	9.3900（05/02）
投資風格		ETF淨值	9.3938（05/02）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.04(月均:-0.06)
投資區域	中國	配息頻率
管理費(%)	3	殖利率(%)	N/A（05/02）
總管理費用(%)	0.89	年化標準差(%)	N/A（05/02）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	招商證券資產管理（香港）有限公司
追蹤指數	恒生科技指數
基準指數	恒生科技指數
官方網站連結	https://etf.cmschina.com.hk/details?oid=7&refProductCode=202503141927000002&lang=zh-TW
投資策略	本子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前，緊貼恒生科技指數表現的投資結果。為實現本子基金的投資目標，管理人將主要採用全面複製策略，直接將本子基金的全部或絕大部分資產按構成相關指數的證券於相關指數中大致相同的權重（即按比例）投資於該等指數證券。
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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US	-1.36	-2.71	-1.56	5.48	1.31	306.60	3.26	329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.95	64.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	0.30	-0.44	2.84	3.85	6.35	51.60	26.94	64.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	6.13	5.08	8.98	-10.60	16.90	42.44	-1.51	39.81
黃金指數GLD.US	0.17	-2.22	3.41	15.25	18.03	39.81	23.07	71.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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