富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF-3427.HK-ETF基本資料

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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉

ETF名稱	富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF	交易所代碼	3427
英文名稱	Fubon Solactive Core Diversified Multi Asset Index ETF	交易單位	股/張
發行公司	富邦基金（香港）	交易所	HKE
成立日期	2024/11/29（已成立0年）	計價幣別	港幣
ETF規模	1.06(百萬美元)(2025/03/28)	淨值幣別	港幣
成交量(股)	0（月均:3,190）	ETF市價	7.7450（04/17）
投資風格		ETF淨值	7.8029（04/16）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.74(月均:-0.64)
投資區域	全球	配息頻率
管理費(%)	0.6	殖利率(%)	N/A（04/17）
總管理費用(%)	0.88 (含 0.28 非管理費用)	年化標準差(%)	N/A（04/17）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易	Y
經銷商
保管機構	匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人	富邦基金管理(香港)有限公司
追蹤指數	Solactive核心多元資產指數（淨總回報）
基準指數	道瓊全球指數
官方網站連結	https://www.fubonfund.com.hk/retail-funds-details?pkey=129
投資策略	子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近 Solactive 核心多元資產指數（淨總回報）的投資業績。為達致投資目標，子基金擬主要採納全面複製策略追蹤指數表現。子基金將直接投資於指數內的絕大部分證券，即是在聯交所、倫敦證券交易所及新加坡證券交易所上市的交易所買賣產品（ETP）（即交易所買賣基金（ETF）及交易所買賣商品（ETC））。
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相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.47	1.06	-4.45	-15.97	6.42	28.96	-12.29	20.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	0.94	6.26	3.66	7.57	4.55	27.24	10.29	6.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.46	1.02	-4.80	-16.55	5.27	26.33	-13.01	9.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	0.90	6.06	2.28	4.33	3.43	25.41	7.42	8.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.69	2.42	-4.13	0.61	7.82	23.88	3.12	N/A

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
AdvisorShares純美國大麻主動型ETF	10.34	17.97	-7.91	-28.69	-64.04	-73.11	-32.81	-86.16
Amplify替代收益ETF	4.05	9.78	-8.85	-27.02	-50.97	-55.13	-30.28	-80.16
Simplify貨幣策略主動型ETF	2.85	1.02	-8.49	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
First Trust巴西AlphaDEX指數ETF	2.30	5.58	0.02	11.54	-4.76	-4.80	13.52	-6.35
Global X MSCI阿根廷ETF	2.05	15.09	1.29	1.07	22.48	64.13	3.71	158.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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