REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF-AIPI-ETF基本資料

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REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF〈AIPI〉

ETF名稱	REX人工智慧股票溢價收益主動型ETF	交易所代碼	AIPI
英文名稱	REX AI Equity Premium Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	REX Shares	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/06/04（已成立1年）	計價幣別	美元
ETF規模	268.54(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	93,430（月均:128,547）	ETF市價	38.2100（04/17）
投資風格		ETF淨值	38.3000（04/16）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	0.08(月均:0.04)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.65	殖利率(%)	45.28（04/17）
總管理費用(%)	0.65	年化標準差(%)	N/A（04/17）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	Citibank, N.A.
經理人	Austin Wen/Rafael Zayas
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.rexshares.com/aipi/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值和當前收入。在正常市場條件下，本基金將至少 80% 的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於包含 BITA AI Leaders Select Index（「指數」）的證券。該基金尋求資本增值和當前收入，同時保持接觸指數組成公司的證券股價（即價格回報）的機會，但在不斷上漲的市場中回報可能會減少。
文件下載	基金概覽公開說明書

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.47	1.06	-4.45	-15.97	6.42	28.96	-12.29	20.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	0.94	6.26	3.66	7.57	4.55	27.24	10.29	6.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.46	1.02	-4.80	-16.55	5.27	26.33	-13.01	9.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	0.90	6.06	2.28	4.33	3.43	25.41	7.42	8.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.69	2.42	-4.13	0.61	7.82	23.88	3.12	N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	-0.47	1.06	-4.45	-15.97	6.42	28.96	-12.29	20.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	0.94	6.26	3.66	7.57	4.55	27.24	10.29	6.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	-0.46	1.02	-4.80	-16.55	5.27	26.33	-13.01	9.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	0.90	6.06	2.28	4.33	3.43	25.41	7.42	8.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	0.69	2.42	-4.13	0.61	7.82	23.88	3.12	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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