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JPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETF〈BBAG〉
ETF名稱 JPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETF 交易所代碼 BBAG
英文名稱 JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 JPMorgan Chase 交易所 NYSE
成立日期 2018/12/12(已成立6年) 計價幣別 美元
ETF規模 1,540.00(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 70,105(月均:370,903) ETF市價 45.6198(05/02)
投資風格 ETF淨值 45.8000(05/01)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.05(月均:0.04)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.03 殖利率(%) 4.25(05/02)
總管理費用(%) 0.03 年化標準差(%) 6.49(05/02)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A 
經理人 Naveen Kumar/Evan Olonoff/Jan Ho
追蹤指數 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-u-s-aggregate-bond-etf-etf-shares-46641q241
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常情況下,基金將至少80%的資產投資於彭博美國綜合債券指數中包含的證券。該指數涵蓋美國投資級固定利率債券市場,包括政府和公司證券、抵押轉移證券和資產支持證券的指數組成部分。
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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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