JPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETF-BBAG-ETF基本資料

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JPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETF〈BBAG〉

ETF名稱	JPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETF	交易所代碼	BBAG
英文名稱	JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF	交易單位	股/張
發行公司	JPMorgan Chase	交易所	NYSE
成立日期	2018/12/12（已成立6年）	計價幣別	美元
ETF規模	1,220.00(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	203,672（月均:146,732）	ETF市價	45.4600（05/19）
投資風格		ETF淨值	45.4200（05/19）
投資標的	債券型	折溢價(%)	0.09(月均:0.03)
投資區域	美國	配息頻率	月配
管理費(%)	0.03	殖利率(%)	4.26（05/19）
總管理費用(%)	0.03	年化標準差(%)	4.53（05/19）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構	JPMorgan Chase Bank, N.A
經理人	Naveen Kumar/Evan Olonoff/Jan Ho
追蹤指數	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
基準指數	Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結	https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-u-s-aggregate-bond-etf-etf-shares-46641q241
投資策略	本基金所追蹤之指數為Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常情況下，基金將至少80%的資產投資於彭博美國綜合債券指數中包含的證券。該指數涵蓋美國投資級固定利率債券市場，包括政府和公司證券、抵押轉移證券和資產支持證券的指數組成部分。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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