REX加密股票溢價收益主動型ETF-CEPI-ETF基本資料

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REX加密股票溢價收益主動型ETF〈CEPI〉

ETF名稱	REX加密股票溢價收益主動型ETF	交易所代碼	CEPI
英文名稱	REX Crypto Equity Premium Income ETF	交易單位	股/張
發行公司	REX Shares	交易所	NASDAQ
成立日期	2024/12/04（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	29.14(百萬美元)(2025/03/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	12,548（月均:22,559）	ETF市價	35.3300（04/17）
投資風格		ETF淨值	35.0000（04/16）
投資標的	資訊科技股	折溢價(%)	-0.26(月均:0.24)
投資區域	全球	配息頻率	月配
管理費(%)	0.85	殖利率(%)	53.61（04/17）
總管理費用(%)	0.85	年化標準差(%)	N/A（04/17）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	U.S. Bank National Association
經理人	Austin Wen/Yin Bhuyan
追蹤指數
基準指數	Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結	https://www.rexshares.com/cepi/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在尋求資本增值和當前收入。在正常市場條件下，該基金將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於包含BITA加密資產和數位支付指數的公司的股本證券。該指數是一個基於規則的綜合指數，追蹤25家在美國受監管交易所上市、積極從事加密貨幣相關活動的公司的市場表現。
文件下載	基金概覽公開說明書

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	-0.08	2.25	-2.24	-4.21	-7.61	7.49	-2.50	N/A
高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	-0.08	2.26	-2.24	-4.21	-7.61	7.48	-2.50	3.31
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	-0.08	2.24	-2.32	-4.44	-8.07	6.42	-2.78	N/A
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元	-0.07	0.22	-6.30	-10.49	-4.56	5.63	-9.58	5.00
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元	-0.08	0.20	-6.39	-10.72	-5.05	4.58	-9.85	1.91

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Global X電玩與電競ETF	2.18	6.01	1.62	10.37	15.25	38.31	11.97	10.92
Global X區塊鏈ETF	2.15	1.64	-14.91	-46.51	-31.64	-8.78	-36.97	-36.20
Schwab加密主題ETF	2.00	3.29	-12.50	-37.60	-15.55	-0.18	-28.41	N/A
Amplify轉型數據共享主動型ETF	1.60	4.18	-8.98	-24.77	-3.78	24.84	-16.23	30.14
Invesco Dorsey Wright 已開發市場動能組合ETF	1.47	7.83	0.79	8.82	6.56	23.60	10.52	28.86

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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