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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-12月〈CPNQ〉
ETF名稱 Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-12月 交易所代碼 CPNQ
英文名稱 Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December 交易單位 股/張
發行公司 Calamos Investments 交易所 NYSE
成立日期 2024/12/02(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 35.42(百萬美元)(2025/03/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 1,692(月均:10,455) ETF市價 24.5500(04/30)
投資風格 ETF淨值 24.6000(04/30)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.20(月均:-0.09)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.69 殖利率(%) N/A(04/30)
總管理費用(%) 0.69 年化標準差(%) N/A(04/30)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Calamos Financial Services LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 David O’Donohue/Jimmy Young/Eli Pars/Jason Hill/Anthony Vecchiolla
追蹤指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 https://www.calamos.com/funds/etf/calamos-nasdaq-100-structured-alt-protection-etf-december-cpnq/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在考慮費用和支出之前,與Invesco QQQ Trust, Series 1(「基礎 ETF」)的正價格回報相匹配,在2024年12月1日至2025年11月30日期間,最高上限為8.67%,同時保護基礎ETF免受100%的負價格回報(扣除費用和支出)。
文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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Roundhill大麻主動型ETF
12.3628.1320.69-8.05-53.19-72.11-18.65-79.71
Amplify Seymour大麻主動型ETF
10.4426.6817.09-7.37-42.75-61.48-17.76-73.74
AdvisorShares純大麻主動型ETF
5.6314.9212.98-10.27-37.12-54.63-16.20-74.04
DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
5.1328.2612.71N/AN/AN/A9.98N/A
Cambria大麻主動型ETF
2.8510.863.65-4.87-20.04-17.66-8.61-46.94

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Amplify Seymour大麻主動型ETF
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AdvisorShares純大麻主動型ETF
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DailyDelta Q100上行期權策略主動型ETF
5.1328.2612.71N/AN/AN/A9.98N/A
Cambria大麻主動型ETF
2.8510.863.65-4.87-20.04-17.66-8.61-46.94

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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