Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-12月-CPNQ-ETF基本資料

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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-12月〈CPNQ〉

ETF名稱	Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-12月	交易所代碼	CPNQ
英文名稱	Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December	交易單位	股/張
發行公司	Calamos Investments	交易所	NYSE
成立日期	2024/12/02（已成立0年）	計價幣別	美元
ETF規模	32.75(百萬美元)(2025/04/30)	淨值幣別	美元
成交量(股)	3,906（月均:9,779）	ETF市價	25.0408（05/16）
投資風格		ETF淨值	25.0100（05/15）
投資標的	股票型	折溢價(%)	-0.04(月均:-0.08)
投資區域	美國	配息頻率
管理費(%)	0.69	殖利率(%)	N/A（05/16）
總管理費用(%)	0.69	年化標準差(%)	N/A（05/16）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Calamos Financial Services LLC
保管機構	State Street Bank and Trust Company
經理人	David O’Donohue/Jimmy Young/Eli Pars/Jason Hill/Anthony Vecchiolla
追蹤指數
基準指數	那斯達克100
官方網站連結	https://www.calamos.com/funds/etf/calamos-nasdaq-100-structured-alt-protection-etf-december-cpnq/
投資策略	本基金為主動型ETF，旨在考慮費用和支出之前，與Invesco QQQ Trust, Series 1（「基礎 ETF」）的正價格回報相匹配，在2024年12月1日至2025年11月30日期間，最高上限為8.67%，同時保護基礎ETF免受100%的負價格回報（扣除費用和支出）。
文件下載	基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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